郑州市市直机关事务管理局 物品采购、领取使用(试行)办法
来源:本站  发表时间:2010-08-26 09:34  

第一条  为了规范机关采购、领用行为,加强监督管理,提高资金和物品的使用效益,降低行政成本,根据工作实际,制定本办法。

第二条  本办法所称采购,是指局机关及各部门,使用局管资金采购计划目录以内物品的行为。

第三条  郑州市市级协议及定点采购目录范围内的项目,由计划财务处按郑州市有关规定办理。

第四条  采购信息应当公开。采购及使用坚持节约原则,降低成本原则,保质保量和及时供给原则。

第五条  采购方式  分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、定向采购。

第六条  采购形式计划采购目录内的采购项目,应当实行集中采购;计划采购目录以外的物品,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,实行分散采购。

第七条  工作流程  计划的提出、审核、报批、采购实施、验收、入库、领用、监督。

第八条  采购计划的提出  由使用部门于每月月底前5个工作日,根据下月工作计划,据实拟定采购计划,经主管该部门副局长、主管采购工作副局长和主管财务局长审核后报局计划财务处。

第九条  采购计划包括:产品名称、规格、型号、数量、质量要求、单价(采购后由采购部门添补)、采购时间、用途等。如有特殊需要时需标明生产厂家。

第十条  采购计划的审核  计划财务处根据使用部门提交的采购计划应与仓库库存核对,对计划修订后报主管采购副局长和主管财务局长签批。

第十一条  采购实施  采购部门根据批复的采购计划实施采购。

第十二条  确定供货商  每年年初,由主管采购副局长牵头,局计划财务处、纪检监察、采购办、使用部门组成招标小组,根据物品类别,通过公开招标确定供货商,签订为期一年的供货合同。

第十三条  供货商具备的条件  具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在经营活动中没有重大违法记录。

第十四条 在竞争性谈判或者询价采购中,符合相应资格条件的供应商只有两家的,可以与两家供应商进行谈判或者询价;只有1家的,可以采取单一来源方式采购。

第十五条 采购部门与中标、成交供货商应当按照采购文件确定的事项签订采购合同。

第十六条  采购部门及采购人员不得与中标、成交供货商恶意串通分包履行采购合同,损害公共利益。

第十七条 采购活动结束后,计划财务处、采购部门应当依照规定整理、保管采购项目文件。

第十八条 供货  采购部门根据签批后的采购计划通知供货商按时供货,并履行接收手续。

第十九条  入库验收  采购物品送达后,采购人员应会同使用部门到仓库办理验收入库手续。如出现物品与采购计划不符或质量问题,仓库有权拒收。

第二十条 物品领取  使用部门填写物品领用通知单,分别由经手人、各中心负责人、部门负责人签字后,凭通知单到仓库领取。特殊情况时由使用部门负责人电话通知或打借条,第二天须补办手续。

第二十一条  物品使用  坚持节约原则,使用情况应有详细记录,并由班组每月汇总后报部门存档,以备查验。

第二十二条 报账付款  每月月底前,采购部门负责把采购计划、入库单、采购清单、发票整理粘贴后,报计划财务处审核。计划财务处按照财务报账程序审批后付款。

第二十三条  监督检查  纪检监察部门不定期的组织对采购实施、物品出入库及使用情况进行监督检查。可以根据情况对监督检查中发现的问题出具监督意见书,提出具体监督意见。采购部门、使用部门、供货商有义务如实反映情况,提供相关资料。

第二十四条 相关责任  采购部门及采购人员要坚持原则,严格采购纪律,按照相关规定实施采购行为,承担相关责任。一经发现并查实采购环节存在以权谋私行为,纪检监察部门将依照有关规定严肃查处。

第二十五条 本办法适用于局属各部门此前下发的有关办法与本办法不一致的,按本办法执行。

第二十六条  本办法自2010年4月1日起施行。


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